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090007_干货:创业板首板值得玩吗?


​干货分享:注册制后,创业板首板值得玩么?

这次注册制从8月24日算起到现在正好20日交易日接近一个月时间,可用数据不多也不少,作为统计的话才拿得出手。

这次我们从涨停板切入,先探究一个问题,即,创业板首板背后的那些数据事,因为选择的是涨停板,所以后面计算盈亏时也都是按照涨停价计算。

第一个问题,创业板首板炸板率怎么样?

统计一个打板模式好不好用绕不开炸板率,类似木桶定律,一个水桶能装多少水取决于它最短的那块木板,如果一个模式炸板率太高,10只炸8个,即便两只暴涨也抵不过8只的累积亏损。

顺便说下,这里的首板指自然首板,涵盖连板(很少,算进去了)开盘竞价直接一字的不算,但集合竞价逐步顶到一字的算,另外,再统计时有少量的首板一字(如复牌),对整体影响不大也算进去了。(统计总体数字估计会有三两只误差,但具体统计每天时误差极低)

那么创业板首板的炸板率如何?

有个数据,从8月24日注册制开始到9月18日整整20个交易日,统计发现:在这期间创业板票摸过涨停的有262只,其中封住涨停的有202只,炸板票60只,炸板率=炸板的/摸过涨停的=60/262=22;9%

换言之打板成功率(当天未炸)接近77%,印象中注册制之前“主板”10%时的首板都没有如此高的成功率,说明现在创业板打板风格很受市场欢迎,有的发展。

第二个问题,创业板首板盈亏比如何?

目前共有20只首板,其中失败8只(炸板),成功12只(封住),封板成功率为60%,略低于整体成功率。

在这些案例中,失败票亏损最多的是新宁物流,当天炸板次日大幅低开最多亏30%,但盈利案例中最高能赚20%的有9只,大肉20%利润概率接近75%了,换言之,首板主要封住,次日最高赚20%利润的概率有75%。(这是最高,实战中会出现拿不到的情况)

具体数据如下,在亏钱标的中,亏损额度前三名是:新宁物流,最多亏30%(最少亏22%),金盾股份,最多亏23%(最少亏8%),筑博设计,最多亏15%(最少亏12%),看着很悲壮。

但别忘记,盈利案例中最高能赚20%的票有9只,还不包括其他盈利的,所以盈利覆盖亏损完全没有问题。

第二个问题,创业板首板盈亏比如何?

目前共有20只首板,其中失败8只(炸板),成功12只(封住),封板成功率为60%,略低于整体成功率。

在这些案例中,失败票亏损最多的是新宁物流,当天炸板次日大幅低开最多亏30%,但盈利案例中最高能赚20%的有9只,大肉20%利润概率接近75%了,换言之,首板主要封住,次日最高赚20%利润的概率有75%。(这是最高,实战中会出现拿不到的情况)

具体数据如下,在亏钱标的中,亏损额度前三名是:新宁物流,最多亏30%(最少亏22%),金盾股份,最多亏23%(最少亏8%),筑博设计,最多亏15%(最少亏12%),看着很悲壮。

但别忘记,盈利案例中最高能赚20%的票有9只,还不包括其他盈利的,所以盈利覆盖亏损完全没有问题。

有几个细节说一下:

1,9:31分之前摸涨停的有9只,但炸板的有6只,失败率66;7%,这个数据说明,9:31分之前的秒板非常危险,务必慎重。

2,剔除开盘前一分钟的秒板,随后的自然板有11只,封住板的有9只,也就是,开盘一分钟后,第一只涨停的自然板封板成功率接近82%。

3,创业板首板适宜涨停时间是9:31-9:40,共有11只,占比55%,且炸板率极低。

第四个问题,失败案例有哪些共性?

首先,上条提过一个,9:31前的秒板失败尤其多,总计失败8只,自己贡献6只,这个时间段内的秒板务必警惕。

其次,从形态上个看失败案例也有个共性,

几乎都是一个涨停刚刚突破前高,正好遇到套牢盘,而不是常见的容易大肉的标准的趋势突破(连阳+涨停,俗称趋势加速)

从情绪角度也能理解这件事,创业板±20%高振幅波动会让持股筹码心态不稳,往往能够封住涨停的要么盘中换手充分,要么靠气势“唬住”卖出资金,进而达到锁仓效果。

而缩量临近前高这类走势,正常情况下都最好换手一番才有利于继续上涨,而创业板的高振幅恰恰不适合这里,所以一旦失败,往往都是大面。

看几个案例:

1,三六五网,涨停时正好前面有两个套牢区,尤其最近的套牢区,如果突破失败很容易M头见顶,这样的位置打板值博率很低。

除非、除非题材超级强劲,如9月4日的乾照光电,其实也是临近前高,但牛在第三代半导体在当时是新题材,而且当时市场需要新题材(注册制炒作逐渐升温),所以靠着气势顶住了,但三六五网不一样,他最近的上涨没有强逻辑驱动。

2,幸福蓝海,非常典型,一个涨停碰到前方筹码套牢区,突破失败容易M头见顶,往往合力少一些。 3,新宁物流,典型的趋势突破,但突破过程中又没有充分换手,强行顶板一旦失败很容易一哄而散,这类走势如果换手突破成功,符合很多人的买点,容易大肉,而一旦失败,全是卖点。

倒不是说这类票不能突破,而是不适合开盘快速突破,这类票多数都是经常盘中震荡,选择在中午或者午后突破,换手充分突破成功率高出很多。 .

4,筑博设计,无明显趋势特征却强行加速,有明显趋势特征的是先碎步阳线,然后涨停加速,而且加速过程中很少有直接跳空大幅高开,多数是高开5%左右再快速涨停,给人一种大长腿感受。

形态是一方面,筑博设计主要还是栽在题材上,他当时的西藏板块处于题材轮动末期本就溢价不高,再加上当时图形走势又没有加分项(抢筹过急),导致最后失败。

5,金盾股份,道理和筑博设计近似,属于箱体突破但没有充分换手,没有换手也就罢了,却还是开盘秒板,一个缺点不够,又加了一个缺点,成功很意外,失败才是多数的宿命。 .

补充个细节

1,竞价抢筹类型,少数票竞价直接一字,『易配资平台』,有些票是开盘瞬间涨停(9:31前涨停),判断他们好坏也可以结合前面的案例,可以是趋势突破加速,但最好不要走M头。 .

这两个案例有个“好处”,他们涨停后虽然类似M头,但股价并没有实质上突破,而是临近套牢区,这种情况往往次日尝试突破压力最大,当天封板压力不那么大。

所以,经常当天能够封的住但次日不好接,如果涨停当天突破,就会面临突破失败M头见顶的风险,不宜追。

第五个问题,剔除开盘秒板,第二只涨停板溢价如何?

前面案例统计说明9:31前的秒板失败概率非常高,那么,剔除开盘的秒板的涨停板溢价如何,来看看: 剔除开盘秒板后的第一只自然板,有机会赚钱概率是67%,总计9只,6只有红盘机会,不得不亏钱概率是33%,有1只全天水下,2只当天炸板。

而有机会吃肉的6只中,有5只都经历过绿盘下跌,卖不好就会亏钱,而且最低跌幅一般都超过-5%,这也侧面说明,这类票次日准备卖出时能红盘就尽量红盘走,一旦发现股价有翻绿趋势时务必及时撤退,减少格局次数。

最后总结一下

咱们这篇文章是单纯从数据上回测需要的答案,单从数据上看,创业板虽然±20%波动,但封板成功率其实很高,足足有73%,没想象中的那么可怕。

首板是个不错的博弈方向,但再具体执行过程中,务必提防开盘的高开秒板,因为很多大面都是开盘一分钟内的秒板,这类票面最大。

开盘秒板尤其适合做题材首板补涨,买到经常大肉20%,如百邦科技,吉峰科技,南风股份,青岛中程等票,原因当天题材发酵进行中,逻辑内补涨也容易封得住。

而新题材启动不适合开盘秒板,一旦失败往往都是大面,如大面的新宁物流,筑博设计,以及封住也没给溢价的科恒股份、天龙集团等票,新题材适合循序渐进涨停,开盘十分钟内也很不错,如天能重工,永清环保等票。

还有,剔除开盘秒板的第二只涨停板,总体溢价其实还不错,成功率也很高有67%,次日经常能赚钱走,但记得卖票时别犹豫尽量红盘走少格局。

再说下,上面的整体涨停数据是基于过去20个交易日汇总,所以误差不大,但精确到某一天时实际只有过去20个样本(首板),相对还是不够多,但因为过去这些天市场经历过暴涨和暴跌,趋近一个完整周期了,估计概率误差不会有太大出入,可信。

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