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基金240004_看好顺周期下可选消费品行业下一阶段的业绩表现


  9月17日早盘,A股三大指数震荡下跌。截至午间收盘,上证指数跌0;99%,报3251;47点;深证成指跌0;97%,报12885;25点;创业板指跌1;10%,报2526;81点。

  板块方面,机构抱团继续瓦解,白酒、猪肉、食品饮料等消费板块继续大跌,贵州茅台(行情600519,诊股)跌逾3%。汽车、注册制次新、科创板次新、光刻胶等板块涨幅居前。

  有分析认为,经济持续复苏趋势延续,部分优质消费股仍是选择之一。但也需警惕风险,规避此前涨幅过高且缺乏基本面支撑的标的。

  汽车板块“一枝独秀”

  早盘市场成交量继续萎靡。个股跌多涨少,两市涨10%以上个股不足40只。短线资金主要围绕超跌次新炒作,且发酵至科创板个股,注册制次新龙头卡倍亿(行情300863,诊股)在四连板后继续大涨,盛德鑫泰(行情300881,诊股)走出两连板。

  资金流向方面,截至午间收盘,北向资金净流入2;03亿元。其中,沪股通资金净流出12;21亿元,深股通资金净流入14;24亿元。

  28个申万一级行业板块中,仅有6个上涨,按涨幅排名分别是汽车、电气设备、化工、钢铁、机械设备、家用电器。农林牧渔、食品饮料、休闲服务、医药生物等板块跌幅居前。

  值得关注的是,9月17日早盘,A股汽车板块表现可谓“一枝独秀”——申万汽车指数午盘大涨1;72%,涨幅远高于其他板块。

  消息面上,据媒体报道,『配资平台来牛金所』,被马斯克称为特斯拉历史上最重要的活动电池日,将于9月22日在2020年年度会议结束后在美国加州工厂立即举行,这也是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。

  中国国内的数据也表现不错。乘联会数据显示,8月狭义乘用车销量170;3万辆,同比增长8;9%,环比增长6;5%,同比、环比均超预期,复苏强劲。

  上海证券分析师黄涵虚指出,当前汽车消费复苏,行业盈利改善,可适当关注乘用车及零部件行业低估值企业,以及长期受益于电动化趋势的新能源汽车产业链企业。对于新能源汽车领域而言,中高端车型将高增长,新能源汽车下乡也有望提振市场。未来十二个月内,维持汽车行业“增持”评级。

  白酒、猪肉、食品饮料继续下挫

  此外,机构抱团瓦解,白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块继续下挫,贵州茅台大跌逾3%。

  截至午盘,申万一级行业指数中的食品饮料板块大跌2;74%,居跌幅第三位。概念指数中,猪产业指数跌3;06%,在线旅游指数跌2;99%,白酒指数跌2;94%,跌幅均位居前列。

  具体来看,白酒股中,酒鬼酒(行情000799,诊股)跌5;50%,舍得酒业(行情600702,诊股)跌3;65%,泸州老窖(行情000568,诊股)跌3;12%,贵州茅台跌3;13%;食品饮料股中,千禾味业(行情603027,诊股)跌4;93%,恒顺醋业(行情600305,诊股)跌5;07%,天味食品(行情603317,诊股)跌4;47%,涪陵榨菜(行情002507,诊股)跌1;73%,三全食品(行情002216,诊股)跌5;55%;猪肉股中,新希望(行情000876,诊股)跌6;44%,上海梅林(行情600073,诊股)跌5;51%,龙大肉食(行情002726,诊股)跌5;47%,天康生物(行情002100,诊股)跌4;60%。

  与之相对的是,第三代半导体概念股表现抢眼,易事特(行情300376,诊股)涨9;91%,露笑科技(行情002617,诊股)涨5;02%,乾照光电(行情300102,诊股)涨3;10%,台基股份(行情300046,诊股)涨2;50%。

  谁是近期“潜力板块”

  展望后市,哪些板块将是A股中的“潜力板块”?有分析师认为,优质的可选消费股仍是选择之一,但同时投资者也需规避风险,例如一些前期涨幅过高且缺乏基本面支撑的板块和个股。

  国泰君安(行情601211,诊股)研究所所长黄燕铭强调,三季度和四季度是整个经济恢复的关键期。周期类股票和必选消费类股票的走势,基本上已经反映了预期,但是可选消费品相对来讲还没有完全反映。因此,投资者应该从必选消费逐渐转移至可选消费,可选消费在未来的表现会更优。旅游酒店、社会服务板块可能会率先反弹;航空板块基本上到了一个历史上的低点,后续是一个逐步改善的状况。汽车板块相对也是历史低点,这些板块可以在下个阶段重点关注。

  建信基金权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理吴尚伟也表示,近一段时间,消费行业有所企稳,部分消费数据也说明行业基本面依旧健康,看好顺周期下可选消费品行业下一阶段的业绩表现。

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