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377240也可作为信号提示; CJL持仓量指标可以作为验证信号


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我的交易风格是基本面和技术面相结合,坚持逻辑分析和概率思维。

通过基本面分析确定商品价格运行的方向、制定大致的交易策略;通过技术面分析寻找交易的时机,并验证基本面分析逻辑;在交易的过程当中,主要通过基本面结合技术面应对市场随机波动,并进行风险控制、资金管理;通过基本面判断商品价格反转逻辑并通过技术面分析寻找平仓时机。

比如某商品估值异常,就做估值修复策略,可以是短期的基差修复策略,也可以是长期的趋势策略,以单边操作策略为主;技术面上,我会根据一些盘面趋势信号提示以及反转信号提示、测试信号等去寻找大概率交易时机,『保定股票配资』,并且通过大概率信号验证等方式进行风险控制或资金管理。

如果某商品逻辑出现较大矛盾,就做逻辑驱动策略,比如供需失衡、利润修复等策略。由于商品逻辑传导到市场上需要时间,且逻辑也可能不被市场接受,所以操作上从套利策略开始,逻辑确认后逐渐向单边策略靠拢。而具体操作时也以技术交易为主。不过,套利方式本身就对冲了品种的方向风险,主要应对的是套利的价差风险,技术面风险控制方式可以适当放宽松。

这是一种全面的、客观的、理性的期货交易方法,也是我本专栏想要传达给各位期友的一种核心期货投资逻辑。

然而,当下市场还是以技术面交易为主,大多数人对基本面抱有一定的偏见,主要原因是:

基本面分析交易比较困难,对逻辑性、知识性要求较为苛刻,起点太高,不容易掌握。

技术面分析交易相对简单,更加靠近市场,符合投机认知。

每个人的认知存在差异,而学习本身也不是一蹴而就的,有一个由浅入深的渐进过程,所以,从简单的技术面分析和交易入手,在充分认识投机市场行为的前提下慢慢的向基本面分析和交易靠拢,这也是一种符合市场行为的理性方法。

所以,今天我给各位期友介绍一种我较为常用的一种技术分析和交易系统,它以概率思维为前提,实战效果非常不错,最为关键的是它非常简单,只要有一些基础知识的人就能快速掌握。持续关注我专栏的期友们可以参考使用。

简单、相信、照做——技术类交易系统的核心

技术分析行为本身是一种归纳逻辑,通过统计历史价格运行的形态、位置等,归纳出形态型、指标型规律,并成为一种普遍认知,进而参考使用。

技术分析三大假设“市场价格反应一切、价格延趋势运动、历史会重演”就是对归纳逻辑的总结和使用。

对于技术面分析和交易行为,我一贯的认知是:

以概率思维为指导思想、尊重盘面客观价格走势、坚持全面看问题的方法、以盘面客观表现为交易条件、制度化系统化的执行。

我们不去发挥太多的个人主观性思维,去臆想行情的各种不确定性,而是机械化的采集有效目标条件来寻找和确定交易时机。通过制度化行为来规避市场不确定性风险。

比如当均线MA5/10形成金叉支撑K线反弹,即意味着做多信号出现并执行,当K线跌破MA5/10均线支撑,即意味着止损风控信号出现并执行。

我们根本无需使用过多的主观思维去思考K线可能存在的诸多运行路径,我们只需要接受信号、使用信号!

原因是:期货市场内交易者众多,交易者认知、资金情绪综合作用下K线短期呈现无上限的随机波动,没有任何一个人能够确定性的得出K线的具体运行轨迹,这和赌局上的一些纸牌游戏有着本质的区别。

但现实中,绝大多数的交易者把大把的时间用于对指标、K线形态等规律的假设和确认上面,这还加重了交易心理负担,使得交易行为更加趋向于赌徒似投机。

比如,MA5/10形成了金叉支撑K线反弹信号,做多即可,不要想它是否有效、会不会滞后、会不会失真,假如;;;该怎么办?分析交易陷入错误的循环。

信号是有错误概率的,交易本身就是寻找大概率事件的行为,一个信号带给我的交易条件可能不够支持此次交易的概率性,所以我们需要增加交易条件的样本,在交叉验证各个信号准确性的同时,增加大概率事件的条件,得出确定性更强的大概率事件结果。

比如,如果单个MA5/10金叉支撑K线反弹的做多信号概率性不强,亦或者可能出现误差,那么通过前期形成的“底分型”做多信号可以配合验证MA5/10金叉支撑做多信号;也可以通过MACD的均线金叉信号、上行方向、动能柱颜色绿转红和多头形态等增加做多信号的概率性。

经过多个技术指标、K线形态等分析方式综合验证,统计得出结论趋同的大概率事件,相对来说准确性也更高。

概率思维原理——概率加法原理:

假设A、B是互不相容事件(AB=φ),则:

P(A∪B)=P(A)+P(B)

推论:设A、 B、…、 N构成完备事件组,则:P(A+B+;;;+N)=1

由于概率P总是介于0和1之间,从概率的统计定义可知,对任意事件N,皆有0≤P(N)≤1,P(Ω)=1,P(Φ)=0。其中Ω、Φ分别表示必然事件(在一定条件下必然发生的事件)和不可能事件(在一定条件下必然不发生的事件)。

所以0≤P(A+B+C+、、、+N)≤1

在交易过程当中,任何一个交易信号N都满足(错误)0≤P(N)≤1(正确),根据信号本身的作用性差异,信号N的概率性结果不同,如果互不相容的交易信号N越多,条件相加,结果则更加趋向于1(正确)。

换言之,单个交易信号的概率性远不如多个交易信号的概率性更加趋近正确。

概率条件的选择

市场当中的交易信号非常多,我们是否有必要全部涉及并进行统计验证呢?

显然是没必要且不现实的。

只要选择一些代表性的、基础性的、时效性强的交易信号做统计就足够了。

技术分析方法主要有6种:K线类、K线形态类、技术指标类、技术理论类、量价分析类、趋势切线类等,不同类别的技术分析方式起到不同的作用。我分别从这几类当中选择一些代表性的来统计使用。

1、K线:

判断前K线开盘价、收盘价、最高价、最低价,当目前K线价格突破前高,做多信号,买入开仓;当目前K线价格跌穿前低,做空信号,卖出开仓。(结合近期特征修正长上、下影线,确定前K线高低点)。

K线价格分析适用于短线交易。

2、K线形态:顶分型、底分型

顶分型:第二根K线的高点是3根K线中高点的最高点,同时第二根K线的低点也是3根K线中下点的最低点。本质是行情上升后转折成下降。

底分型指的是:第二根K线的高点是3根K线中高点的最低点,同时第二根K线的低点也使3根K线中低点的最低点。本质是行情

下降后转折成上升。

顶底分型结构属于趋势反转判断信号,有各种不同的形态,本质上没什么区别。顶分型当中第二根K线的低点和底分型当中第二根K线的高点同其它高低点对比判断时可适当放宽要求。

3、技术指标类:MA均线系统、MACD、KDJ

技术指标是技术分析时使用最频繁的,由于行情的运行本质上由趋势和震荡综合组成的,所以,在指标选择过程当中,我也从趋势指标和震荡指标两个角度去选择具有代表性的指标来使用。

MA均线系统:不同时间周期的平均价格连接成1条均线,多个时间参数的连线形成均线系统;本质上是盘面价格不同时间周期重心的计算。是一种趋势技术指标。常用的使用方法是均线对K线的支撑和压力代表上涨和下跌;不同时间周期均线组合形成金、死叉代表行情趋势的反转;不同时间周期均线的形态方向代表不同时间周期的趋势状态。

MACD异同移动平均线:在双指数均线基础之上演化而来的趋势指标,更加平滑,使用方法主要有双线形成的金、死叉代表行情趋势的反转;双线或者柱状线和K线的背离代表行情反转;多空头趋势特征提示等。

KDJ随机指标:研究不同时间周期的最高价、最低价和收盘价以及这三者之间的比例关系,是一个灵敏度很高的震荡指标;主要使用方法是KD值在底部超卖区形成金叉和顶部超买区形成的死叉对行情趋势反转的判断以及背离的判断等。

关于指标的详细用法,可网络搜索查询。

4、量价类:CJL指标

成交量直方图和持仓量折线的盘面显示。白线代表持仓量,可同以往历史数据比较,高持仓量时通常有大行情发生;红色代表主动买盘力量强行情上涨;绿色代表主动卖盘力量强,行情下跌;柱子越大代表成交量越大。

是统计市场当下参与度和流动性的指标。持仓量和成交量越大,代表市场对该商品关注度越大,矛盾观点越大,出现趋势行情的机会也越大。

5、趋势、切线类:趋势线、阻力支撑线

切线一般都是人为设计的,根据高低点价格K线历史形态等画出的直线型看图指标。主要是用来表现趋势方向,寻找盘面阻力和支撑。

以上各种分析方式都能得出对后市价格的运行方向的判断,并得出相对应的交易信号,但考虑到每一种分析方式的局限性,以及对结果概率性的判断的偏差,我么综合以上各类技术分析类型里代表性的分析方式,通过多个不同类型的交易信号进行相互验证和概率统计综合,得出概率更加趋向正确的大概率事件结果。

我坚信!所以我成功

拿螺纹钢指数盘面来举个例子:

详细的内容我就不一一介绍了,关注图示内容即可。

需要注意的是,不同的分析方式时效性也不相同,信号提示的作用也不同。

比如K线价格分析方法适用于任何行情阶段里,它侧重于短线开仓交易,并根据交易方向的连续性判断趋势,但通常反复性较大,尤其是做小周期、高频率交易方式。

分型K线方式的判断最具有超前性,一般都发生在行情趋势的拐点处,但单独的分型判断方式也容易出现误差,最好结合历史价格、其它指标信号进行交叉验证作用最好。

KDJ指标是一个表现非常灵敏的震荡指标,它在底部超卖区的金叉反弹提示通常都比较提前出现,可作为趋势反转信号看待,但是存在底部钝化失真的缺陷,也需要得到其它信号的交叉验证,配合使用效果最好。

MA指标的使用效果非常好,K线穿过MA线即代表着不同行情周期价格重心的调整、趋势的改变,MA5/10(短期均线组合)形成金叉支撑K线反弹代表着短期趋势的反转确认是一个时效性、概率性较强的指标。

MACD是一个比较滞后的指标,但趋势提示意义很好。双线的金叉提示比较提前,也可作为信号提示;

CJL持仓量指标可以作为验证信号,一般当行情价格处于底部较低位置时,持仓量不断增加,但价格不创新低,开始震旦或反弹,同时成交量增加、主动买盘开始积极,代表趋势可能反转,有大行情出现,可作为做多信号,预见性较强。

通过上述方面,我们可以在阶段性时间内获取不同性质的做多信号提示,并通过前后不同时间、不同行情状态下出现的多个信号进行相互验证,从而得出确定性强的大概率做多信号,提高我们交易的准确性。

以上主要是交易过程当中,分析和开仓环节的主要行为。交易是一个系统性行为,我们的风险控制、资金管理、平仓收获利润也都是非常重要的,通过上述概率性行为方式,也能够实现系统、客观的交易管理。

1、风险管理:我们面对的主要是行情趋势转变的影响。

而行情趋势发生转变,我们同样可以通过盘面信号提示以及多个分析方式相互验证来确定是否存在风险。

比如继续拿螺纹钢举例说明:详细解释参考图示内容。

风险控制核心也是关注相关分析方式是否出现反向变化,并综合分析判断行情是随机正常波动、是回调还是趋势反转。

2、资金管理方式也是以上述分析方法为基础的

根据信号提示的确定性、概率性决定交易仓位。同时根据风险出现的条件性和概率性进行仓位加减控制,以把握交易机会、获取交易利润、规避交易风险。

比如螺纹钢:

3、平仓=开仓

平仓的时候和我们选择开仓时候的分析和操作方式是一样的。行情运行过程无非就是趋势波动和震荡波动综合作用下形成的各种状态的结合。一个趋势的形成即代表着另一个趋势的结束,循环往复,生生不息。所以我们对于结果的分析和把握其实又是对新的一个开始的分析和把握。

所以本质上开仓和平仓并没有什么区别。最大的区别就是,开仓时候我们内心充满了更多的担心、疑虑,而平仓的时候我们的内心充满了喜悦。

成功是可以复制的,也是可以创造的

原则上来讲,以上交易系统适用于任何交易商品、任何商品周期,并且不同周期可以通过周期共振进行相互验证进而把握更加确定性强的大概率事件。篇幅所限我就不一一介绍了恶,大家可以自行学习并验证。

着重提示一点:技术分析和交易的本质是认同并尊重盘面市场的客观规律,摒弃个人主观加工行为这种负面思维。你不需要去探索各种信号的理由,你需要做的只是选择分析方式、寻找信号、验证信号、统计结果得到确定性强的大概率事件结果,并按照既定的交易规则坚定的去执行。

这种交易系统实战效果非常不错,也是我目前经常使用的交易系统之一。并且它非常的高效,熟悉使用方法且深入了解各个分析方式之后,通常几分钟即可寻找或验证判断出当下的交易时机以及相关处理方式。同时还有很强的预见性。这点需要个人去理解体悟。

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